华北制药_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,702,753,296.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 54,333,492.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 535,591,311.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,292,678,099.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,742,928,867.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 644,246,623.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 224,029,649.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 798,290,158.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,409,495,299.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 883,182,799.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,256,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,256,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 328,681,651.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 328,681,651.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -327,425,151.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 900,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,851,475,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 707,360,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,458,835,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,264,160,325.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 261,775,062.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 22,102,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,576,756,614.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,102,692,002.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 356,142,997.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,662,566.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 920,563,212.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 505,004,576.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,425,567,789.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 97,495,559.68 | |
| 资产减值准备(元) | -10,531,887.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 313,947,674.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 313,947,674.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 68,215,137.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,380,463.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -438,809.62 | |
| 财务费用(元) | 238,700,837.64 | |
| 投资损失(元) | -22,288,412.50 | |
| 存货的减少(元) | 41,315,198.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 75,986,483.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,973,782.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,425,567,789.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 505,004,576.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 920,563,212.94 | |
| 公告日期 | 2024-08-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华北制药_2024年中报资产负债表 | 华北制药_2024年中报利润表 |