华北制药_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,806,040,642.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,912,679.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 443,304,305.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,273,257,626.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 860,478,728.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 334,888,599.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 111,302,470.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 399,505,050.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,706,174,847.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 567,082,778.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 192,682,233.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 192,682,233.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -192,682,233.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,845,940,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 176,510,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,022,450,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,917,547,397.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 118,501,797.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 475,793,117.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,511,842,313.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -489,392,313.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,477,280.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -112,514,487.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 505,004,576.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 392,490,089.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华北制药_2024年一季报资产负债表 | 华北制药_2024年一季报利润表 |