华北制药_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,457,099,229.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 101,533,405.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 198,107,736.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,756,740,371.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,983,622,144.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,355,844,488.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 608,464,179.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,784,542,903.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,732,473,715.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,024,266,655.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 589,474.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 690,945.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,280,419.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 623,035,146.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 260,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 883,035,146.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -881,754,726.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,828,409,198.63 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 945,440,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,783,849,198.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,580,605,569.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 516,223,445.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,391,163,495.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,487,992,510.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -704,143,311.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,067,905.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -549,563,477.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,054,568,054.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 505,004,576.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 49,387,877.22 | |
| 资产减值准备(元) | 14,475,002.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 633,502,537.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 633,502,537.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 105,510,960.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,792,317.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -755,826.15 | |
| 财务费用(元) | 501,895,716.87 | |
| 投资损失(元) | -46,851,144.77 | |
| 递延所得税(元) | -1,844,679.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,844,679.40 | |
| 存货的减少(元) | -87,109,782.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 342,828,226.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -637,266,983.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 505,004,576.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,054,568,054.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -549,563,477.72 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华北制药_2023年年报资产负债表 | 华北制药_2023年年报利润表 |