华北制药_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,428,345,117.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 63,467,634.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 151,143,426.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,642,956,178.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,031,631,169.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 969,041,711.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 495,408,123.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,553,150,147.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,049,231,151.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 593,725,027.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 589,474.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 690,945.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,280,419.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 380,130,233.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 430,130,233.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -428,849,813.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,300,939,198.63 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 914,770,250.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,215,709,448.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,872,403,046.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 367,466,453.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,281,072,267.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,520,941,767.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -305,232,319.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,176,198.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -131,180,907.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,054,568,054.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 923,387,147.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华北制药_2023年三季报资产负债表 | 华北制药_2023年三季报利润表 |