华北制药_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,061,086,464.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,982,019.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 106,716,162.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,208,784,646.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,874,005,059.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 634,971,402.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 341,650,674.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,093,172,408.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,943,799,545.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 264,985,100.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 373,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 373,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 257,476,251.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 257,476,251.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -257,102,851.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,660,482,326.51 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 842,770,250.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,503,252,576.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,312,480,208.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 279,227,312.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 978,699,874.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,570,407,396.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -67,154,819.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,511,289.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -51,761,282.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,054,568,054.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,002,806,772.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,803,558.02 | |
| 资产减值准备(元) | 14,906,253.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 268,971,367.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 268,971,367.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 47,798,059.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,099,862.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -466,650.78 | |
| 财务费用(元) | 260,986,014.69 | |
| 投资损失(元) | -23,768,373.32 | |
| 存货的减少(元) | 5,854,552.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -389,144,620.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -56,714,961.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,002,806,772.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,054,568,054.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -51,761,282.04 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华北制药_2023年中报资产负债表 | 华北制药_2023年中报利润表 |