华北制药_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,977,260,502.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,478,681.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,328,516.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,055,067,700.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 825,897,402.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 312,910,243.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 186,234,103.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 542,167,208.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,867,208,958.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 187,858,742.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 230,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 230,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 117,369,011.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 117,369,011.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -117,139,011.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,836,141,250.36 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 301,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,137,941,250.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,375,394,340.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 131,407,380.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 322,614,320.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,829,416,042.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 308,525,208.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,270,066.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 377,974,872.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,054,568,054.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,432,542,926.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华北制药_2023年一季报资产负债表 | 华北制药_2023年一季报利润表 |