华北制药_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,981,610,413.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 152,840,840.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 233,480,057.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,367,931,311.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,401,676,465.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,494,237,376.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 569,410,556.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,898,216,119.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,363,540,516.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,004,390,794.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 860,713.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,258,757.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,119,471.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 549,584,158.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 551,584,158.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -528,464,687.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,942,100.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,269,984,725.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,261,020,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,536,946,825.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,227,159,234.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 741,602,026.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,046,789,892.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,015,551,153.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,478,604,328.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,438,239.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,994,239,981.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,048,808,035.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,054,568,054.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -678,781,570.96 | |
| 资产减值准备(元) | 65,933,087.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 630,604,815.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 630,604,815.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 81,392,975.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,407,897.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -443,192.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | 235,279.76 | |
| 财务费用(元) | 599,391,114.08 | |
| 投资损失(元) | -44,020,523.44 | |
| 递延所得税(元) | -5,238,267.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,238,267.36 | |
| 存货的减少(元) | -191,924,485.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -578,353,461.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 275,222,913.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,054,568,054.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,048,808,035.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,994,239,981.31 | |
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华北制药_2022年年报资产负债表 | 华北制药_2022年年报利润表 |