华北制药_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,220,274,693.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 101,466,872.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 191,831,855.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,513,573,421.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,298,185,116.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 687,635,456.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 276,478,107.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,020,347,762.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,282,646,443.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 230,926,978.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,981,057.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,981,057.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 205,700,786.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 205,700,786.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -183,719,728.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,040,706,816.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,256,384,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,297,090,816.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,364,263,820.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 352,956,207.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,587,347,117.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,304,567,145.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,007,476,328.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,719,190.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -956,549,888.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,048,808,035.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,092,258,146.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 43,463,497.24 | |
| 资产减值准备(元) | 19,468,186.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 276,475,127.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 276,475,127.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 39,086,349.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,521,591.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 821,209.52 | |
| 财务费用(元) | 314,612,682.52 | |
| 投资损失(元) | -18,063,241.52 | |
| 存货的减少(元) | -274,080,465.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -654,544,187.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 375,904,599.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,092,258,146.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,048,808,035.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -956,549,888.96 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华北制药_2022年中报资产负债表 | 华北制药_2022年中报利润表 |