华北制药_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,016,755,498.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,048,169.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 93,741,854.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,138,545,522.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,047,043,423.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 373,964,484.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 172,822,254.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 507,449,864.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,101,280,027.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 489,422.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 489,422.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 106,179,314.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 106,179,314.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -105,689,892.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,511,879,915.93 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 706,620,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,218,499,915.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,792,299,417.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 168,010,914.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 926,103,969.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,886,414,301.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -667,914,386.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -90,569.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -736,429,353.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,048,808,035.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,312,378,682.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华北制药_2022年一季报资产负债表 | 华北制药_2022年一季报利润表 |