东方集团_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,486,251,682.94 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 713,219.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,622.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 211,076,870.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,698,083,395.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,231,881,918.33 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -8,064,954.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,159,394.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,348,609.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 81,627,813.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,451,952,781.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 246,130,613.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,032,761,556.72 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 218,214,905.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,897,596.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 20,865,982.15 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,710,699.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,276,450,739.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 95,378,057.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 650,867,302.45 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,438,521,716.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,184,767,075.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -908,316,336.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,849,550,324.99 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 674,927,055.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,524,477,380.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,053,608,206.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 317,557,571.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,516,814.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,383,682,592.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,859,205,211.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,883.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,521,395,818.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,622,673,355.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 101,277,536.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方集团_2024年三季报资产负债表 | 东方集团_2024年三季报利润表 |