东方集团_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 684,851,316.66 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 335,136.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,898.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,185,138.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 736,373,491.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 598,005,793.05 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -4,002,030.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,725,389.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,002,435.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,842,097.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 718,573,686.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,799,804.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 453,771,300.39 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 271,235.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,261.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -715,132.58 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,123,518.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 454,456,183.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,782,679.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 408,646,052.71 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 736,965.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 452,165,697.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,290,485.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,831,333,888.89 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 671,346,111.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,502,680,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,463,460,047.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 167,680,280.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 420,826,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,051,966,528.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -549,286,528.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 48.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -529,196,190.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,622,673,355.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,093,477,165.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方集团_2024年一季报资产负债表 | 东方集团_2024年一季报利润表 |