东方集团_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,314,921,715.93 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,327,726.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 62,801.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 546,503,284.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,862,815,527.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,959,735,871.72 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -12,209,153.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 179,927,316.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 116,661,371.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 315,343,925.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,559,459,330.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 303,356,197.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,123,250,481.84 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 274,649,236.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 109,189.44 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,520,505.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,402,529,413.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,939,209.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,670,820,400.04 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 73,178.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,730,832,788.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,671,696,625.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 13,462,236,094.37 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 282,973,329.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,746,209,423.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,237,001,613.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 899,714,503.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,332,964.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,805,270,481.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,941,986,597.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,195,777,174.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -239,469.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -220,963,821.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,843,637,177.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,622,673,355.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,733,247,649.88 | |
| 资产减值准备(元) | 166,891,965.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 62,479,613.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 62,479,613.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,244,053.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,800,730.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -124,550.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,545.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | 103,668,112.53 | |
| 财务费用(元) | 953,331,555.47 | |
| 投资损失(元) | -427,557,759.03 | |
| 递延所得税(元) | -22,371,864.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,065,024.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -23,436,889.64 | |
| 存货的减少(元) | 392,565,594.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 96,777,492.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -707,685,778.35 | |
| 其他(元) | 588,661,826.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,622,673,355.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,843,637,177.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -220,963,821.87 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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