东方集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,546,556,219.54 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 667,726.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 91,213.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 265,822,379.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,813,137,539.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,277,268,503.98 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -12,180,418.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,635,290.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 77,076,266.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 135,149,336.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,565,948,979.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 247,188,560.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,009,133,739.04 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 128,020,599.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 65,845.55 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,837,415.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,141,057,598.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,053,342.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,988,225,664.48 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 31,040.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,997,310,046.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,143,747,552.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,643,711,752.08 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 137,756,862.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,789,468,615.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,775,863,004.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 446,697,347.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 891,146,508.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,113,706,861.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,324,238,246.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -241,404.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 66,456,461.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,843,637,177.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,910,093,639.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -183,701,717.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,112,002.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,112,002.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,474,616.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,029,304.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,462,366.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 20,239.59 | |
| 公允价值变动损失(元) | 8,798,190.23 | |
| 财务费用(元) | 732,479,713.24 | |
| 投资损失(元) | -429,467,837.44 | |
| 递延所得税(元) | 464,912.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,118,210.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -653,298.48 | |
| 存货的减少(元) | 313,017,165.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,307,598,732.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,067,035,150.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,910,093,639.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,843,637,177.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 66,456,461.85 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方集团_2023年中报资产负债表 | 东方集团_2023年中报利润表 |