东方集团_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,545,946,556.88 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 329,658.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 45,727.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 91,169,312.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,637,491,254.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,427,678,150.58 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -12,143,840.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,595,743.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,537,426.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,747,157.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,564,414,637.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 73,076,617.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,678,936,205.68 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 31,357,399.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,845.55 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,741,550.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,714,070,000.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,895,992.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,138,228,688.18 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 989,504.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,142,114,185.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 571,955,815.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,844,129,562.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 85,597,670.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,930,727,233.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,322,988,002.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 208,140,417.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 741,112,103.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,272,240,523.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -341,513,290.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,090.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 303,515,051.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,843,637,177.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,147,152,228.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方集团_2023年一季报资产负债表 | 东方集团_2023年一季报利润表 |