东方集团_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,928,655,789.45 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 4,304,500.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,844,084.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 653,152,896.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,591,957,270.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,558,838,668.72 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -57,174,026.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 185,415,518.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 106,464,003.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 418,124,484.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,211,668,648.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 380,288,621.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,195,733,215.29 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 320,685,772.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,231,109.45 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,937,710.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,572,587,807.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,261,076.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,469,292,596.47 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,070,116.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,540,623,789.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,031,964,017.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,897,163,200.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 916,704,842.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,822,368,042.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,906,391,147.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,245,143,781.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,166,931.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,802,862,554.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,954,397,483.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,132,029,440.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 603,484.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -719,173,316.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,562,810,493.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,843,637,177.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,214,292,592.24 | |
| 资产减值准备(元) | 189,330,188.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 60,485,784.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 60,485,784.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,375,139.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,045,432.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,787,782.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 13,013.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | 211,616,867.52 | |
| 财务费用(元) | 1,116,673,351.94 | |
| 投资损失(元) | -768,271,358.72 | |
| 递延所得税(元) | -54,863,480.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -607,545.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -54,255,934.57 | |
| 存货的减少(元) | 780,008,624.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 249,408,486.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -743,184,475.94 | |
| 其他(元) | 300,442,196.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,843,637,177.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,562,810,493.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -719,173,316.40 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东方集团_2022年年报资产负债表 | 东方集团_2022年年报利润表 |