东方集团_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,234,006,343.77 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,026,908.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,812,021.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 358,262,287.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,601,107,561.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,831,778,846.38 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -57,203,026.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 135,230,939.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 73,507,734.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 189,898,268.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,173,212,762.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,613,230,290.20 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 294,319,232.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 230,331.77 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 41,512,701.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,949,292,556.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,065,379.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,255,686,921.15 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,349,336.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,317,101,637.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 632,190,919.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,801,282,283.76 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 793,063,934.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,594,346,218.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,155,258,813.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,059,069,129.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,702,746.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,475,995,750.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,690,323,692.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,095,977,474.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 603,319.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,288,435.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,562,810,493.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,527,522,057.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方集团_2022年三季报资产负债表 | 东方集团_2022年三季报利润表 |