东方集团_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,489,178,809.41 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,626,731.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,810,618.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 276,730,934.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,774,347,093.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,140,036,895.01 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -37,201,526.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,935,286.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,818,044.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 136,179,858.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,384,768,557.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 389,578,536.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,256,849,618.62 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 169,620,230.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 226,580.70 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 56,031,828.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,482,728,258.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,331,262.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,066,661,289.53 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,347,460.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,111,340,012.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 371,388,245.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,327,501,783.86 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 778,426,942.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,105,928,726.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,332,220,233.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 592,798,664.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,930,533.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,140,512,193.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,065,531,091.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 40,397,634.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 375,623.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 801,740,039.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,562,810,493.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,364,550,533.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -41,527,144.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,816,614.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,816,614.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 328,690.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,358,112.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,002,278.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 61,080.68 | |
| 公允价值变动损失(元) | 15,082,170.89 | |
| 财务费用(元) | 561,267,932.34 | |
| 投资损失(元) | -658,679,265.92 | |
| 递延所得税(元) | -678,895.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 281,343.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -960,238.15 | |
| 存货的减少(元) | 582,164,279.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,897,086,446.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,993,508,111.42 | |
| 其他(元) | 25,000,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,364,550,533.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,562,810,493.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 801,740,039.35 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 东方集团_2022年中报资产负债表 | 东方集团_2022年中报利润表 |