东方集团_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,319,140,798.13 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,688,681.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 301,928,151.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,622,757,630.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,355,775,798.02 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -1,500.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,979,462.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,089,675.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 90,938,264.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,521,781,700.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,551,660,083.25 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,008,476.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 221,580.70 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,694,367.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,603,584,508.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,436,593.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,364,442,794.37 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,349,039.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,394,228,427.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 209,356,080.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,620,257,547.76 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 682,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,302,507,547.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,969,373,524.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 248,045,788.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,930,533.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 831,801,638.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,049,220,950.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -746,713,403.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -65,674.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -436,447,066.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,562,810,493.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,126,363,426.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方集团_2022年一季报资产负债表 | 东方集团_2022年一季报利润表 |