神马股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,795,243,705.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 206,754,967.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 804,082,018.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,806,080,691.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,994,202,983.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 876,948,151.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 349,613,751.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 533,551,112.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,754,315,998.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 51,764,693.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,691,060.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 583,685.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 267,120,339.12 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 205,449,166.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 487,844,252.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,005,844,890.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 225,573,524.52 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 623,627,483.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,855,045,898.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,367,201,645.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 488,905,031.52 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,291,676,913.42 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 849,333,490.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,629,915,435.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,128,351,109.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 512,206,212.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,596,654,698.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,237,212,020.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 392,703,414.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,470,257.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,916,263,280.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,405,419,761.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,489,156,481.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 神马股份_2024年三季报资产负债表 | 神马股份_2024年三季报利润表 |