神马股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,212,551,353.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 141,629,264.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 309,130,989.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,663,311,607.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,223,587,784.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 623,471,861.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 298,134,986.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 229,993,653.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,375,188,286.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 288,123,320.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 68,626,491.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 339,585.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 267,120,339.12 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,848.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 336,107,264.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,233,567,227.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 185,919,524.52 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 510,687,711.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,930,174,464.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,594,067,199.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 102,080,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 102,080,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,311,969,136.36 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 395,047,406.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,809,096,542.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,788,056,412.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 298,433,558.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,134,936.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 631,409,219.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,717,899,191.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,091,197,351.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,169,373.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 794,422,846.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,405,419,761.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,199,842,607.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 94,337,988.25 | |
| 资产减值准备(元) | -3,405,931.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 322,305,625.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 322,305,625.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 37,075,246.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,384,809.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 236,513.30 | |
| 财务费用(元) | 222,959,678.99 | |
| 投资损失(元) | -21,643,749.63 | |
| 递延所得税(元) | -203,231.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -206,832.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,601.49 | |
| 存货的减少(元) | 113,637,484.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -763,949,778.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 273,601,055.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,199,842,607.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,405,419,761.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 794,422,846.07 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 神马股份_2024年中报资产负债表 | 神马股份_2024年中报利润表 |