神马股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,891,792,731.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 114,225,731.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 115,997,055.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,122,015,518.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,453,972,386.95 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 225,983.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 331,049,812.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 116,874,405.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 128,294,348.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,030,416,936.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 91,598,581.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 448,848.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 448,848.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 784,665,777.42 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 280,141,241.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,064,807,018.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,064,358,169.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 102,080,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,996,777,881.91 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 425,051,445.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,523,909,327.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,697,649,583.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 132,677,786.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 364,976,181.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,195,303,550.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,328,605,776.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,623.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 355,854,811.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,340,670,444.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,696,525,256.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 神马股份_2024年一季报资产负债表 | 神马股份_2024年一季报利润表 |