神马股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,061,932,329.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 194,240,060.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 555,658,363.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,811,830,754.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,387,144,529.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,204,904,540.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 510,304,308.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 414,407,121.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,516,760,500.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 295,070,254.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,559,204.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,554,680.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,279,146.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 168,394,867.16 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 674,202,781.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 885,990,679.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,254,007,871.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 195,862,217.74 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,051,675,798.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,506,545,887.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,620,555,208.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,565,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,565,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 12,248,765,596.55 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 824,356,937.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,638,922,534.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,238,185,992.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 786,222,199.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,783,120.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,523,114,120.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,547,522,312.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,091,400,221.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,760,876.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -212,323,856.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,617,743,617.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,405,419,761.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 210,403,066.22 | |
| 资产减值准备(元) | 22,722,082.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 573,249,191.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 573,249,191.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 55,091,324.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,419,991.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -470,809.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | -3,570,193.77 | |
| 财务费用(元) | 454,507,051.26 | |
| 投资损失(元) | -67,611,416.24 | |
| 递延所得税(元) | 25,121,308.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 31,485,759.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,364,451.37 | |
| 存货的减少(元) | 56,772,880.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -533,464,870.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -488,610,909.53 | |
| 融资租入固定资产(元) | 2,872,589.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,405,419,761.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,617,743,617.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -212,323,856.23 | |
| 公告日期 | 2024-03-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 神马股份_2023年年报资产负债表 | 神马股份_2023年年报利润表 |