神马股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,106,677,536.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 149,373,745.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,850,457,966.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,106,509,248.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,098,392,751.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 893,162,651.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 392,676,671.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,289,373,994.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,673,606,068.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -567,096,820.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 58,553,038.42 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,533,176.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,620,745.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 171,540,568.52 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 195,191,396.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 451,438,925.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,671,513,835.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 757,965,830.84 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 604,088,472.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,033,568,137.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,582,129,211.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,197,852,681.94 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,536,640,862.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,234,493,544.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,422,525,003.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 558,381,337.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,783,120.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 770,963,885.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,751,870,226.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,482,623,317.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,555,629.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,353,952,915.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,617,743,617.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,971,696,533.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 神马股份_2023年三季报资产负债表 | 神马股份_2023年三季报利润表 |