神马股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,485,750,078.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 109,511,662.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 138,705,950.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,733,967,692.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,750,599,427.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 609,731,083.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 283,387,289.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 324,069,252.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,967,787,053.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -233,819,361.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,633,038.42 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,660,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 417,745.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,693,817.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,404,601.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,229,359,913.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 752,999.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,234,112,912.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,199,708,311.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,130,054,867.55 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 859,356,479.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,489,411,347.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,350,715,371.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 431,221,594.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,783,120.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 770,173,303.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,552,110,269.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,937,301,078.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 27,732,105.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,531,505,510.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,585,366,249.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,116,871,760.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,514,110.38 | |
| 资产减值准备(元) | 16,803,681.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 249,154,942.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 249,154,942.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 25,977,578.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,361,829.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | 539,438.62 | |
| 财务费用(元) | 186,407,394.04 | |
| 投资损失(元) | 13,265,854.93 | |
| 递延所得税(元) | -7,198,647.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,987,303.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,211,344.10 | |
| 存货的减少(元) | -154,598,507.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -130,931,828.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -463,281,862.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,116,871,760.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,585,366,249.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,531,505,510.62 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 神马股份_2023年中报资产负债表 | 神马股份_2023年中报利润表 |