神马股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,615,351,178.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,563,830.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,593,381.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,709,508,390.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,085,291,513.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 328,567,538.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 193,260,001.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 90,309,511.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,697,428,564.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,079,825.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,633,038.42 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,260,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,148,815.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,041,853.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 552,146,772.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 256,186,445.86 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 211,802,365.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,020,135,584.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,002,093,730.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,233,645,406.56 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 465,231,343.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,198,876,750.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,129,335,780.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 133,833,310.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 372,873,111.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,636,042,201.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,562,834,548.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,146,330.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,573,966,973.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,585,366,249.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,159,333,223.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 神马股份_2023年一季报资产负债表 | 神马股份_2023年一季报利润表 |