神马股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,759,112,277.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 680,452,781.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 194,560,829.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,634,125,888.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,463,720,216.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,222,534,501.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 741,264,361.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 357,732,697.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,785,251,775.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 848,874,112.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,706,136.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,431,233.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 968,697.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,155,855.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,261,921.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,198,713,164.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,208,463,164.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,180,201,242.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 549,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 549,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,343,641,522.71 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,438,739,457.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,331,380,980.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,078,170,456.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,157,435,942.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 27,783,120.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,073,632,830.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,309,239,229.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,022,141,750.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 66,432,787.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 757,247,408.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,828,118,841.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,585,366,249.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 440,480,316.17 | |
| 资产减值准备(元) | 73,209,732.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 458,005,514.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 458,005,514.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 45,468,371.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,272,985.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 880,006.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | -88,992.96 | |
| 财务费用(元) | 386,286,807.22 | |
| 投资损失(元) | 6,228,346.72 | |
| 递延所得税(元) | -39,705,856.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -39,686,116.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -19,740.41 | |
| 存货的减少(元) | -414,314,260.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 499,108,097.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -635,336,531.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,585,366,249.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,828,118,841.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 757,247,408.52 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 神马股份_2022年年报资产负债表 | 神马股份_2022年年报利润表 |