神马股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,630,248,907.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 56,794,355.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 232,439,112.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,919,482,375.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,619,815,897.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 285,139,182.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 308,253,085.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 227,040,443.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,440,248,608.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,155,458.33 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,988,643.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,144,102.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 393,849,846.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 775,292.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 454,625,138.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -451,481,036.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,382,241,560.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 191,093,967.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,573,335,527.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,360,336,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 151,622,382.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 520,294,168.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,032,252,951.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 541,082,576.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 93.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 568,835,400.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,828,118,841.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,396,954,241.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 神马股份_2022年一季报资产负债表 | 神马股份_2022年一季报利润表 |