悦达投资_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,625,730,122.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,160,941.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 258,100,683.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,889,991,747.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,556,034,748.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 237,288,223.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,332,140.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 129,329,710.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,956,984,822.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -66,993,075.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 61,252,272.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,218,316.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 63,470,588.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 537,517,980.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 106,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 128,479,610.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 771,997,591.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -708,527,002.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 23,040,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,506,380,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,529,420,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 887,172,106.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,304,383.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,278,555.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 970,755,045.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 558,664,954.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 496,739.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -216,358,384.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,112,201,244.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 895,842,860.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,269,043.81 | |
| 资产减值准备(元) | 2,568,932.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,603,873.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,603,873.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,712,733.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 854,680.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -22,462.57 | |
| 公允价值变动损失(元) | 34,648,856.06 | |
| 财务费用(元) | 27,386,366.02 | |
| 投资损失(元) | -115,512,220.39 | |
| 递延所得税(元) | 5,195,495.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 25,606,157.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -20,410,661.97 | |
| 存货的减少(元) | 83,643,167.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -183,049,948.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,781,823.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 895,842,860.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,112,201,244.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -216,358,384.42 | |
| 公告日期 | 2024-08-03 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 悦达投资_2024年中报资产负债表 | 悦达投资_2024年中报利润表 |