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悦达投资_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 3,340,067,969.47       
 收到的税费返还(元) 23,192,543.70       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 369,390,539.84       
 经营活动现金流入小计(元) 3,732,651,053.01       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 2,902,655,031.76       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 441,627,490.99       
 支付的各项税费(元) 67,899,372.65       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 524,477,291.02       
 经营活动现金流出小计(元) 3,936,659,186.42       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -204,008,133.41       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 670,970,386.19       
 取得投资收益收到的现金(元) 418,161,436.73       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 92,322,791.30       
 投资活动现金流入小计(元) 1,181,454,614.22       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 459,672,841.09       
 投资支付的现金(元) 27,675,000.01       
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) 29,278,718.74       
 投资活动现金流出小计(元) 516,626,559.84       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 664,828,054.38       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 60,310,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 60,310,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 1,864,080,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 23,021,880.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 1,947,411,880.00       
 偿还债务支付的现金(元) 1,837,630,178.57       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 90,249,680.40       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 69,282,971.96       
 筹资活动现金流出小计(元) 1,997,162,830.93       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -49,750,950.93       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 326,895.69       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 411,395,865.73       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 700,805,379.08       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,112,201,244.81       
补充资料:       
 净利润(元) 13,439,877.65       
 资产减值准备(元) 5,279,387.48       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 129,805,013.79       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 129,805,013.79       
 无形资产摊销(元) 12,412,594.85       
 长期待摊费用摊销(元) 10,500,958.35       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -45,739,114.88       
 固定资产报废损失(元) 223,565.45       
 公允价值变动损失(元) -78,674,424.72       
 财务费用(元) 77,718,149.12       
 投资损失(元) -116,385,592.79       
 递延所得税(元) 2,321,161.26       
  其中:递延所得税资产减少(元) -30,917,623.09       
 递延所得税负债增加(元) 33,238,784.35       
 存货的减少(元) -13,326,669.83       
 经营性应收项目的减少(元) -738,089,677.22       
 经营性应付项目的增加(元) 529,067,536.02       
 其他(元) 8,874,166.03       
 现金的期末余额(元) 1,112,201,244.81       
 减:现金的期初余额(元) 700,805,379.08       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 411,395,865.73       
公告日期 2024-03-30       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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