悦达投资_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,456,524,944.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,563,948.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 223,121,032.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,693,209,925.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,439,776,853.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 225,067,290.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,533,436.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,171,082.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,808,548,662.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -115,338,737.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 904,189,985.52 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,647,094.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 54,975,947.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 983,813,028.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 102,769,723.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 27,675,000.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 130,444,723.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 853,368,304.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 172,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,474,272,831.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,474,444,831.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,361,150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,286,811.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,497,516.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,434,934,327.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 39,510,504.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 246,831.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 777,786,902.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 700,805,379.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,478,592,281.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 52,081,938.20 | |
| 资产减值准备(元) | 3,104,609.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 56,947,546.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 56,947,546.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,299,268.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,916,407.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -23,101,988.99 | |
| 公允价值变动损失(元) | -84,893,706.26 | |
| 财务费用(元) | 44,327,888.90 | |
| 投资损失(元) | -70,135,071.34 | |
| 递延所得税(元) | 17,118,126.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 17,118,126.46 | |
| 存货的减少(元) | -4,231,792.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 39,691,158.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -172,437,043.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,478,592,281.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 700,805,379.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 777,786,902.83 | |
| 公告日期 | 2023-07-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 悦达投资_2023年中报资产负债表 | 悦达投资_2023年中报利润表 |