悦达投资_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 608,627,632.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,689,917.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 160,610,915.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 777,928,466.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 565,481,356.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 126,253,584.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,265,827.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 123,139,437.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 834,140,205.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -56,211,739.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 863,580,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,177,789.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 871,757,789.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,914,783.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,675,000.01 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 94,589,783.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 777,168,005.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 878,433,888.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 878,433,888.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,101,150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,052,253.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,620,421.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,135,822,675.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -257,388,786.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -237,494.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 463,329,985.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 700,805,379.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,164,135,364.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 悦达投资_2023年一季报资产负债表 | 悦达投资_2023年一季报利润表 |