悦达投资_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,437,538,304.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 86,090,149.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 621,151,860.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,144,780,314.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,124,259,482.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 449,999,564.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,611,562.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 503,908,724.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,133,779,334.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,000,980.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 618,440,588.77 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 324,035,581.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 62,879,145.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,561,398.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,006,916,714.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,766,606.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 263,220,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 331,986,606.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 674,930,108.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,424,677,798.89 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,773,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,483,450,798.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,264,477,431.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 131,077,140.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,028,786.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,440,583,358.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -957,132,559.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,000,724.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -270,200,746.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 971,006,125.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 700,805,379.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,587,483.51 | |
| 资产减值准备(元) | 51,049,212.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 139,125,993.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 139,125,993.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,740,122.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,999,062.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -28,879,201.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 438,548.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | 76,060,666.62 | |
| 财务费用(元) | 130,037,402.61 | |
| 投资损失(元) | -503,738,560.05 | |
| 递延所得税(元) | -31,921,148.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,281,029.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -33,202,178.35 | |
| 存货的减少(元) | 34,824,852.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -406,635,827.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 486,114,375.82 | |
| 其他(元) | 19,217,128.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 700,805,379.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 971,006,125.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -270,200,746.75 | |
| 公告日期 | 2023-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 悦达投资_2022年年报资产负债表 | 悦达投资_2022年年报利润表 |