悦达投资_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,633,689,132.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 84,460,648.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 461,515,736.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,179,665,517.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,595,304,298.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 235,546,416.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,198,066.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 322,257,379.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,186,306,161.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,640,644.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 19,814,051.97 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 39,819,586.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,840,663.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 62,474,301.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,736,857.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 69,736,857.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,262,555.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,671,621,273.74 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,711,621,273.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,221,060,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 82,477,935.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,346,460.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,328,884,395.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 382,736,878.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -520,213.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 368,313,464.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 971,006,125.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,339,319,590.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,109,389.39 | |
| 资产减值准备(元) | -5,306,363.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 56,913,951.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 56,913,951.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,004,905.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,082,887.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,590,206.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | -32,559.18 | |
| 公允价值变动损失(元) | 65,918,586.38 | |
| 财务费用(元) | 69,264,744.42 | |
| 投资损失(元) | -235,956,547.57 | |
| 递延所得税(元) | -24,795,038.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -24,795,038.08 | |
| 存货的减少(元) | -42,372,768.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 526,010,767.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -469,360,746.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,339,319,590.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 971,006,125.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 368,313,464.85 | |
| 公告日期 | 2022-08-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 悦达投资_2022年中报资产负债表 | 悦达投资_2022年中报利润表 |