悦达投资_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 878,364,055.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,466,524.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 166,466,414.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,048,296,994.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 916,688,246.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 136,238,912.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,299,642.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 130,839,523.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,201,066,324.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 32,945.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 990,013.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,022,958.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,393,603.10 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 229,470.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,623,073.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,600,114.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 811,197,486.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 811,197,486.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 735,021,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,050,742.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 770,072,242.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 41,125,244.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -632,279.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -126,876,480.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 971,006,125.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 844,129,645.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 悦达投资_2022年一季报资产负债表 | 悦达投资_2022年一季报利润表 |