新奥股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,351,510,000.00 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 74,570,000.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 18,590,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 70,630,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 287,420,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,802,720,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,847,610,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 637,050,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,522,290,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,401,340,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 429,770,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,838,060,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,340,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,580,740,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 36,430,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,650,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 690,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 65,260,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,692,770,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,488,890,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,553,220,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 123,250,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 732,950,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,898,310,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,205,540,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 26,350,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 26,350,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 11,991,460,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,567,070,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,584,880,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,649,540,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 483,500,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 103,040,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,042,440,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,175,480,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,409,400,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -17,720,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,849,200,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,776,760,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,927,560,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新奥股份_2024年一季报资产负债表 | 新奥股份_2024年一季报利润表 |