新奥股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 176,858,000,000.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 75,820,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 755,850,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,059,020,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 178,748,690,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 150,011,530,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 71,850,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,081,900,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,419,460,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,979,110,000.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 425,390,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 164,989,240,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,759,450,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,726,450,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,206,570,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 301,960,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 6,559,790,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,867,090,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,661,860,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,258,660,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,350,810,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 64,020,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 657,150,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,330,640,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,331,220,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 168,460,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 147,490,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,501,870,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,276,140,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,946,470,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,329,190,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,077,160,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,033,250,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,818,580,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,224,930,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,278,460,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,010,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,821,220,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,955,540,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,776,760,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,530,130,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 2,068,850,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,433,680,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,433,680,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 621,320,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 144,510,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 62,930,000.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 26,340,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,479,050,000.00 | |
| 财务费用(元) | 1,793,360,000.00 | |
| 投资损失(元) | -7,922,020,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -437,760,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -323,540,000.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -114,220,000.00 | |
| 存货的减少(元) | 134,700,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -112,950,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -601,030,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,776,760,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,955,540,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,821,220,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-03-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新奥股份_2023年年报资产负债表 | 新奥股份_2023年年报利润表 |