新奥股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 80,418,110,000.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 34,560,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 330,970,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 440,890,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 81,224,530,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,584,620,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 47,680,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,653,420,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,602,030,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 858,600,000.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 167,100,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 74,913,450,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,311,080,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,173,590,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 542,590,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 79,320,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 500,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 574,340,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,370,340,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,120,980,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,379,720,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 29,460,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 642,270,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,172,430,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,802,090,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 74,810,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 55,580,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,520,360,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 887,180,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,482,350,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,402,560,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,188,580,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 482,630,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 282,930,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,874,070,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 608,280,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 72,120,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,189,390,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,955,540,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,144,930,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,798,820,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -57,760,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,728,000,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,728,000,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 338,600,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 79,950,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,350,000.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 16,750,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 906,120,000.00 | |
| 财务费用(元) | 1,236,390,000.00 | |
| 投资损失(元) | -2,015,990,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -230,680,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -120,280,000.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -110,400,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -201,140,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,576,640,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,086,390,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,144,930,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,955,540,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,189,390,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新奥股份_2023年中报资产负债表 | 新奥股份_2023年中报利润表 |