新奥股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 179,079,970,000.00 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 43,760,000.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 100,190,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,265,390,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 823,900,000.00 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 333,830,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 182,647,040,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 152,287,880,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,974,070,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,816,150,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,373,450,000.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 189,710,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 167,641,260,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,005,780,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,737,610,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,703,480,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 562,310,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 79,620,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 429,410,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,512,430,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,719,240,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,076,300,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 76,520,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 521,460,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,393,520,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,881,090,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 138,440,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 90,700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 24,437,750,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 792,860,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,369,050,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,878,190,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,978,390,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,616,990,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,164,630,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,021,210,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,652,160,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 69,600,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,457,870,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,413,410,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,955,540,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,074,070,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 242,870,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,200,920,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,200,920,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 618,170,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 137,390,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 79,440,000.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 16,790,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,169,120,000.00 | |
| 财务费用(元) | 2,969,460,000.00 | |
| 投资损失(元) | -846,510,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 99,030,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -85,490,000.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 184,520,000.00 | |
| 存货的减少(元) | 741,580,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,894,330,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -707,630,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,955,540,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,413,410,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,457,870,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-03-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新奥股份_2022年年报资产负债表 | 新奥股份_2022年年报利润表 |