福建水泥_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 667,123,106.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,285,326.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,820,827.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 701,229,260.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 602,623,507.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 137,887,490.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,023,579.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,015,502.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 816,550,080.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -115,320,819.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 91,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 91,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,058,323.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,058,323.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,967,123.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,010,650,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,010,650,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 802,105,146.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,916,561.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,334,770.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 836,356,478.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 174,293,521.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 43,005,578.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 115,347,747.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 158,353,326.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -134,997,745.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 116,780,230.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 116,780,230.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,450,722.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,837,733.90 | |
| 财务费用(元) | 32,428,864.67 | |
| 投资损失(元) | -30,759,287.16 | |
| 递延所得税(元) | 10,104,785.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 532,235.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 9,572,549.32 | |
| 存货的减少(元) | -34,924,503.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -70,797,367.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,590,812.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 158,353,326.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 115,347,747.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 43,005,578.61 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福建水泥_2024年中报资产负债表 | 福建水泥_2024年中报利润表 |