福建水泥_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,124,027,296.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,599,064.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 76,882,223.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,208,508,584.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,845,741,279.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 293,048,153.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 78,333,604.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 112,945,536.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,330,068,574.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -121,559,989.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,799,529.52 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 37,576,771.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,495,804.16 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 46,872,105.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 127,295,131.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 66,548.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 127,361,680.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -80,489,574.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,299,890,315.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,299,890,315.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,014,721,793.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,865,485.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,619,880.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,075,207,160.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 224,683,154.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,633,590.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 92,714,157.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 115,347,747.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -401,983,292.39 | |
| 资产减值准备(元) | 85,724,929.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 233,390,234.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 233,390,234.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,357,515.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,644,718.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,054,072.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 31,141.07 | |
| 财务费用(元) | 63,841,352.72 | |
| 投资损失(元) | -37,771,303.64 | |
| 递延所得税(元) | -37,156,566.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -34,087,450.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,069,115.13 | |
| 存货的减少(元) | 146,773,590.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,288,633.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -163,311,902.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 115,347,747.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 92,714,157.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 22,633,590.54 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 福建水泥_2023年年报资产负债表 | 福建水泥_2023年年报利润表 |