福建水泥_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,572,581,912.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,451,705.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,092,756.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,626,126,373.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,407,743,956.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 211,009,047.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 64,284,361.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 91,648,985.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,774,686,351.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -148,559,977.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 37,355,362.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,020,939.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 39,376,301.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,137,568.15 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 66,660.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 80,204,228.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,827,927.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 979,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 979,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 699,845,146.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,302,471.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,983,155.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 746,130,774.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 232,869,225.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 43,481,320.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 92,714,157.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 136,195,477.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福建水泥_2023年三季报资产负债表 | 福建水泥_2023年三季报利润表 |