福建水泥_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,058,929,899.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,281,650.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,463,727.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,089,675,276.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 922,900,094.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 163,189,220.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,118,167.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,628,485.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,190,835,967.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -101,160,691.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,874,944.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,020,939.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,895,883.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,296,607.77 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 66,548.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,363,156.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,467,273.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 260,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 360,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 125,190,146.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,843,907.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,120,642.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 156,154,696.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 203,845,303.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 84,217,339.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 92,714,157.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 176,931,496.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -175,826,032.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 116,509,270.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 116,509,270.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,407,979.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,811,370.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 13,318.64 | |
| 财务费用(元) | 29,525,089.62 | |
| 投资损失(元) | -35,627,221.58 | |
| 递延所得税(元) | -14,209,125.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 288,941.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -14,498,066.70 | |
| 存货的减少(元) | 73,644,659.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,894,876.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -104,475,931.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 176,931,496.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 92,714,157.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 84,217,339.04 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福建水泥_2023年中报资产负债表 | 福建水泥_2023年中报利润表 |