福建水泥_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 408,426,614.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 139,901.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,719,781.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 417,286,297.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 381,782,057.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 117,341,162.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,012,776.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,604,073.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 555,740,069.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -138,453,772.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,017,580.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,017,580.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,319,292.07 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 66,548.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,385,840.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,368,259.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 260,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 360,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,087,137.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 692,385.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 116,029,522.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 243,970,477.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 89,148,444.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 92,714,157.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 181,862,602.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福建水泥_2023年一季报资产负债表 | 福建水泥_2023年一季报利润表 |