华新水泥_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,100,973,564.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 57,281,720.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 501,216,077.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,659,471,361.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,286,503,637.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,303,720,298.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,554,664,425.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,132,764,196.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,277,652,556.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,381,818,805.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,442,656,854.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,584,280.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,882,293.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 42,601,193.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,521,724,620.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,976,816,843.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,173,252,660.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 109,727,362.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,269,796,865.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,748,072,245.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 168,315,473.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,958,009,950.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 125,678,756.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,252,004,179.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,744,945,993.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,074,455,777.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 275,692,594.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,095,094,364.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,843,090,185.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -77,245,128.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -286,588,753.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,370,115,985.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,083,527,232.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华新水泥_2024年三季报资产负债表 | 华新水泥_2024年三季报利润表 |