华新水泥_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,570,922,906.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 79,062,239.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 371,280,226.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,021,265,371.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,099,349,714.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,552,757,596.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,524,544,060.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,609,058,930.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,785,710,300.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,235,555,071.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,236,801,613.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,254,545.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 220,665,903.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 270,418,412.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,752,140,473.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,850,149,645.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,230,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,100,895,481.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,206,045,126.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,453,904,653.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 221,161,655.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,977,397,505.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 798,993,208.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 111,819,354.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,109,371,722.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,360,070,031.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,195,276,409.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 432,893,052.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 505,773,138.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,061,119,578.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -951,747,856.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -75,808,355.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,245,905,793.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,616,021,778.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,370,115,985.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,218,098,102.00 | |
| 资产减值准备(元) | 137,928,755.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,078,413,803.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,078,413,803.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,335,823,289.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 120,143,304.00 | |
| 递延收益摊销(元) | -35,349,992.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -426,528,369.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,963,018.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 36,444,365.00 | |
| 财务费用(元) | 768,052,993.00 | |
| 投资损失(元) | -59,287,160.00 | |
| 递延所得税(元) | -71,864,955.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -107,270,761.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 35,405,806.00 | |
| 存货的减少(元) | 376,206,526.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,096,121,332.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 514,815,785.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,370,115,985.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,616,021,778.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,245,905,793.00 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华新水泥_2023年年报资产负债表 | 华新水泥_2023年年报利润表 |