华新水泥_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,870,865,750.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 52,695,960.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 506,434,708.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,429,996,418.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,382,600,527.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,101,852,304.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,440,336,737.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,002,285,352.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,927,074,920.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,502,921,498.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,538,902,741.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 38,112,432.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,429,554.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 181,736,441.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,779,181,168.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,367,040,654.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,530,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 613,717,043.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 35,914,092.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,546,671,789.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,767,490,621.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 120,655,906.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,363,818,655.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 76,731,095.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,561,205,656.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,181,947,797.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,838,189,732.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 403,996,020.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,424,133,549.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,862,927,893.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 98,532,299.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,028,964,717.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,616,021,778.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,587,057,061.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华新水泥_2023年三季报资产负债表 | 华新水泥_2023年三季报利润表 |