华新水泥_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,420,847,563.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,993,271.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 327,124,718.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,773,965,552.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,992,651,326.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,351,385,852.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,641,378,037.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 661,383,055.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,646,798,270.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -1.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,127,167,281.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,231,088,671.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 36,890,482.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,611,513.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 145,236,441.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,428,827,107.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,818,834,799.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,200,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 595,877,042.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 35,634,803.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,650,346,644.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,221,519,537.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,655,906.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,867,518,405.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,872,717.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,901,047,028.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,621,362,885.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,103,916,346.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 230,568,794.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,955,848,025.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,054,800,997.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 76,006,894.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,073,146,359.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,616,021,778.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,542,875,419.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,349,942,719.00 | |
| 资产减值准备(元) | 7,975,582.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,035,901,127.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,035,901,127.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 559,019,765.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 57,697,128.00 | |
| 递延收益摊销(元) | -11,942,860.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,309,799.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,230,245.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 38,519,804.00 | |
| 财务费用(元) | 304,120,572.00 | |
| 投资损失(元) | -34,284,849.00 | |
| 递延所得税(元) | -40,480,246.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -61,380,498.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 20,900,252.00 | |
| 存货的减少(元) | -304,988,308.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -823,218,235.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -174,984,943.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,542,875,419.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,616,021,778.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,073,146,359.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华新水泥_2023年中报资产负债表 | 华新水泥_2023年中报利润表 |