华新水泥_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,169,998,853.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,112,549.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 198,534,056.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,376,645,458.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,303,963,154.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 682,074,322.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 710,300,709.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 348,383,936.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,044,722,121.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 331,923,337.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,231,088,671.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,357,104.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 136,843.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 189,996,441.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,428,579,059.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,126,739,268.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,200,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 223,437,255.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,550,176,523.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,121,597,464.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,780,906.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,665,228,926.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,931,222.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,710,941,054.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 423,426,624.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 122,301,645.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,999,111.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 626,727,380.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,084,213,674.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -27,751,792.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 266,787,755.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,616,021,778.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,882,809,533.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华新水泥_2023年一季报资产负债表 | 华新水泥_2023年一季报利润表 |