华新水泥_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,666,422,401.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 47,465,337.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 244,383,744.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,958,271,482.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,128,445,040.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,417,101,170.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,606,349,339.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 539,367,315.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,691,262,864.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,267,008,618.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,093,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,035,077.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,075,326.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 131,718,387.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,257,828,790.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,650,384,164.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,459,575,331.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 24,950,534.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 244,537,125.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,379,447,154.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,121,618,364.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 139,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,738,373,470.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,410,181.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,881,783,651.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 816,720,321.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,707,994,025.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 130,134,853.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,654,849,199.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 226,934,452.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 81,170,671.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,546,504,623.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,550,475,141.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,003,970,518.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,682,891,283.00 | |
| 资产减值准备(元) | 10,278,652.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 898,626,643.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 898,626,643.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 231,802,550.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 36,979,429.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,248,095.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,873,194.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -16,465,744.00 | |
| 财务费用(元) | 209,830,238.00 | |
| 投资损失(元) | -21,291,835.00 | |
| 递延所得税(元) | 22,182,817.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 12,527,866.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 9,654,951.00 | |
| 存货的减少(元) | -266,651,269.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -878,548,973.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -714,491,101.00 | |
| 其他(元) | -11,904,525.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,003,970,518.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,550,475,141.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,546,504,623.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华新水泥_2022年中报资产负债表 | 华新水泥_2022年中报利润表 |