渤海化学_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,928,763,718.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,023,516.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,996,787,235.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,992,791,598.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,575,327.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,859,679.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,410,836.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,168,637,442.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -171,850,206.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 791,807.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,751,650.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,543,457.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,224,507.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,224,507.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,681,050.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 980,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,279,779,696.59 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,480,759,696.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,223,754,541.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,991,329.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,750,192.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,343,496,062.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 137,263,633.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,644,893.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -92,912,517.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 678,365,745.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 585,453,228.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 渤海化学_2024年三季报资产负债表 | 渤海化学_2024年三季报利润表 |